Администрација корисника и системске поставке обједињени су под менијем Сервис.
Подела улога и права спровођења пословних процедура регулише се Корисничким Профилима. Улоге се преносе на стварне корисничке налоге који ће бити везани за профил.
Баланс се испоручује са неколико унапред отворених профила:
- Супервизор; најјачи профил са приступом свим опцијама програма
- Администратор система; профил има могућност управљања поставкама система али не и пословним процесима
- Администратор програма; профил има могућност управљања пословним поставкама програма али нема приступ операцијама
- Генерални директор; висок профил са приступом свим пословним опцијама и операцијама програма
- Главни књиговода; профил са приступом свим финансијским и робним аспектима програма
- Књиговођа; профил са приступом главној књизи, ограничен на оперативу
- Магационер; профил са приступом магацинском пословању
- Инжењер технолог; профила са приступом производним процедурама програма
Додавање нових профила и управљање постојећим изводи се:
Профил који се обрађује бира се из списка са леве стране.
На десној страни се налазе фино гранулисане дозволе којима се може одредити право и ниво приступа.
Детаљен поставке сваке дозволе налазе се на ово страници Melany Wiki сајта.
Профили се могу додати, изменити или ископирати у нови низом дугмића у дну форме.
Приступ програму имају само регистровани корисници које називамо оператерима програма. Корисницима се отварају кориснички налози који су везани за профил који им обезбеђује одговарајућа права при извршењу операција у програму. Уз операције над документима и шифарницима система остаје забележен последњи корисник који их је изводио, а уз неке операције, као што су брисање или измена важних записа, остаје забележена и историја промена. Кориснички налози заштићени су лозинкама које треба да знају само њихови власници.
Баланс се испоручује са једним, унапред дефинисаним, корисничким налогом - Супервизор. Иницијална лозинка је мало слово ‘а’ (уноси се без апострофа).
Веома је важно да се одмах по покретању програма промени лозинка Супервизора !
Супервизорски налози имају права да приступају свим опцијама програма, као и да дефинишу корисничке налоге других корисника програма.
Додавање нових корисника (оператера) и управљање постојећим изводи се кликом на мени Сервис > Корисници
Поред поставки наслеђених од корисничког профила, кориснички налог поседује и приватна својства карактеристична само за њега.
Својство | Значење |
---|---|
Титула | Титула за обраћање кориснику програма у званичним документима. Бира се из понуђеног списка. |
Радна шифра | Кратак код који означава кориснички налог при интеракцији са спољњим системима (веб порталима, б2б модулима и сл.). |
Име и презиме | Име и презиме корисника који се везује за кориснички налог. Име је одвојено од презимена једним размаком. |
Кориснички налог | Јединствени назив корисничког налога. Овај назив се користи као идентификатор корисничког налога при аутентификацији корисника. |
Лозинка | Лозинка корисника. |
Лозинка (поновљена) | Контролни унос поновљене лозинке корисника. |
Аутоматска одјава | Број минута неактивности корисника (надгледа се тастатура и миш) након којег корисник бива аутоматски излогован из програма. Нула деактивира ову опцију. |
Ниво доступа | Одређује ниво приступа проверљивим подацима у зонама програма које нису директно повезане са операцијама. Пример такве зоне су Извештаји где овај ниво директно утиче на приказ списка доступних извештаја. |
Кориснички профил | Одређује профил корисничког налога. Профилима се врше фине поставке приступа функцијама и операцијама програма. |
Сектори припадности | На овом панелу успоставља се веза између корисничког налога и картице запосленог кадровског модула. Такође, овде се одређују профитни и трошковни центри за које кориснички налог има права израде/прегледа докумената. |
Веза са картотеком кадрова | У пољу се бира картица запосленог регистрована у кадровском модулу за коју се кориснички налог везује. Повезиванје корисничког налога и картице запосленог омогућава израду сложенијих алгоритама за праћење учинака запослених лица. |
Сектор | Одабир сектора (приходног односно трошковног места) за који кориснички налог има право регистрације операција. На пример, овом поставком се ограничава право корисника да распоређује трошкове улазних рачуна само на њему доступне секторе. |
Радно место | Радно место (у одабраном сектору) омогућава профилисање корисничког налога у систему овере електронских докумената. |
Ограничење приступа објектима | На овом панелу могуће је ограничити приступ корисника конкретним објектима (складиштима). Уколико није одабрано ништа (подразумевано) корисник нема ограничења, осим оних које наслеђује кроз припадност профилу. |
Складиште / објекат |
Одабир конкретног објекта са којим корисник може да ради.
По одабиру, објекат се смешта у списак дефинисаних објеката у ком му је неопходно дефинисати одобрене операције са објектом. |
Лични подаци | На овом панелу уносе се лични подаци корисника везаног за кориснички налог а који ће се штампати на званичним документима. Поред података могуће је задати и скен дигиталног потписа, односно одабрати квалификовани електронски сертификат који се користи при електронском потписивању докумената. |
Телефон | Службени телефон оператера |
Број л.к. | Број личне карте оператера |
Моб.тел. | Мобилни телефон оператера |
ЈМБГ | Јединствени матични број оператера |
емаил | Службени мејл оператера |
Адреса | Адреса канцеларије оператера |
Потпис на документима | Одабир слике (скена) потписа оператера за (опционо) штампу на документима *). *) Обрасци на којима се ово примењује на испоручују се подразумевано са програмом већ постоји могућност њихове израде у процесу имплементације система. |
Електронски сертификат | Одабир квалификованог електронског сертификата за електронско потписивање докумената. За одабир је неопходно имати инсталиран читач електронских сертификата и сав пратећи софтвер. |
Системским поставкама приступа се из менија Сервис > Параметри или истовременим притиском на тастере CTRL+T
.
Промене поставки уобичајено захтевају рестарт програма, како корисника који је извршио измене, тако и других корисника у мрежи.
Стандардне системске поставке подељене су у групе.
Поставке ове групе односе се на складишта, евиденцију малопродаје и заокружење цена и вредности.
Поставка | Значење |
Основно складиште | Одабрано складиште користиће се као подразумевано при изради излазних докумената (поруџбина, понуда, рачуна, отпремница итд.) |
Правити аутоматски улазне фактуре при улазу робе | Приликом израде улазне калкулације за купљену робу подразумевано ће се аутоматски направити и улазни рачун за робу. Ово понашање могуће је мењати и на нивоу калкулације. |
Водити велепродајни лагер методом продајних цена | Подразумевани начин изражавања финансијске вредности велепродајних складишта. Ову поставку могуће је одредити и на нивоу сваког складишта понаособ. |
Водити ажурно стање лагера малопродаје | Поставка означава да се малопродаја не води само финансијски, већ да се артикли прометују и робно. Робни промет омогућава аутоматско исказивање нивелација цена, пописа и превенцију издавања непостојеће робе. |
Продајну маржу изражавати кроз проценат | Поставка изражавања зарачунате марже у калкулацијама - вредносно или процентуално. |
Приликом премештаја маржу рачунати у односу на продајну цену | Поставка управља обрачуном марже приликом интерних преносница. Омогућава да се маржа искаже на продајну цену артикла који се преноси уместо на набавну. Користи се у ситуацијама када је продајна маржа у малопродаји законски ограничена (фармација, прехрана) па се део марже оставља на велепродаји. |
Скидати робу са стања Малопродајном Фактуром | Поставка чини да се приликом израде малопродајне фактуре аутоматски направи и малопродајна отпремница. Користи се када МП Фактуре нису само формалан документ који се издаје као “Готовински рачун” већ представљају праву продају (нпр. интернете продају или продају поузећем). |
Приказивати Малопродајне фактуре у књигама (Трговацка,КЕПУ итд.) | Када се МП Фактуре користе за евиденцију продаје ова поставка омогућава да се оне евидентирају и у Трговачкој књизи. Када се МП Фактуре користе само као “Готовински рачуни” не треба их исказивати у Трговачким књигама. |
Финансијска задужења праве: МП Фактуре, Дневни пазари. | Поставка управља приказом задужења у картицама комитената. Указује на врсте докумената које представљају задужење. Када се МП Фактуре користе само као “Готовински рачуни” оне не требају представљати финансијско задужење. |
У овој секцији одређује се број децимала заокругљења вредности у којима су исказане:
Поставке се односе на сродност артикала, познату и као варијације, као и на основне поставке рада са серијским бројевима.
Поставка | Значење |
Дефиниција сродности артикала |
Сродност одређује поља у којима се очекује понављање вредности код сродних артикала. На пример, ако се за сродност постави вредност Сродни по пољу ”Артикал" онда за следеће примере важе закључци:
|
Режим строгоће при раду са серијализованим артиклима | Поставка дефинише слободу при одабиру серијализованих артикала. Могуће вредности су: Потпуно непотребно - серијски бројеви се потпуно игноришу По жељи оператера - прликом одабира може се али и не мора уносити његов серијски број Потребно - приликом одабира оператер бива упозорен да треба унети серијске бројеве одабраних артикала, али се то не намеће као обавеза Обавезно - приликом одабира у документима који прометују артикал (улаз/излаз) унос серијских бројева је обавезан (наметнут) Максимално строго - приликом одабира увек се мора унети серијски број, без обзира да ли се ради о документима промета (рачун/отпремница/улаз) или плана (понуда, предрачун, интерни налог и слично) |
Напредним системским поставкама приступа се преко форме стандардних поставки кликом на језичак Основни, а затим на дугме "Напредна подешавања".
Поставке су подљене у групе.
Поставка | Значење |
Број децимала за заокружење вредности курсне листе | Број децимала који се примењује у званично прописаној курсној листи државе. У Србији је то четири, у БиХ пет. |
Кратак формат датума | Формат који се примењује када је потребно исказати датум у кратком облику. За представљање вредност (дан, месец, година) користе се стандардне regex ознаке: dd - дан MM - месец yy - кратак формат године (само последње две цифре) yyyy - дугачак формат године |
Кратак формат датума и времена | Формат који се примењује када је потребно исказати датум и време у кратком облику. За представљање вредност (сат, минут, секунд) користе се стандардне regex ознаке: HH - сат у 0-24 формату hh - сат у 0-12 формату, тада треба додати и АМ/PM ознаку (нпр. “hh:mm:ss АМ/PМ”) mm - минут ss - секунд |
Формат приказа бројева велике прецизности | Формат који се примењује за приказ цифара високе прецизности. За представљање вредности користе се стандардне вб6 ознаке: # - цифра или ништа (без приказа) 0 - цифра или нула ако цифре нема , - сепаратор хиљада . - децимални сепаратор |
Датум почетка пословног периода | Први датум пословног периода који покрива конкретна база података (или шема у б4) |
Нерадни дани (бројеви одвојени зарезом) | Дани који се подразумевано сматрају нерадним данима. Податак се користи приликом наслеђивања документа за аутоматско одређивање датума наследног документа, као превенција од упадања у нерадни дан. |
Форсирати референтну валуту у рачунима | Индикатор да се приликом штампе рачун увек исказује у референтној валути, без обзира да ли је приликом израде коришћена курсна листа и ино-валута. |
Напредни систем претраживања |
Укључује могућност раздвајања речи приликом претраге по критеријумима. Када је укључен, следећи образац претраге:
|
Неосетљивост на слова локалног алфабета |
Претрага није осетљива на употребу латиничних č,ć,š,ž итд. Када је опција укључена, образац претраге
|
Основна валута система | Не користи се |
Укључити напредне корисничке сесије |
Напредне корисничке сесије омогућавају употребу “колачића” (познатих и као HTTP cookies) при интеракцији оператера са базом података. Колачићи су предуслов за следеће функционалности програма:
|
Укључити могућност апсолутног закључавања пословног периода |
Поставка омогућава задавање датума испод ког се не дозвољава било каква промена пословне документације. Стандардно, сви прокњижени документи се не могу мењати. Ова поставка омогућава да се блокада измена постави и за непрокњижене документе. Блокада се поставља из Менаџера финансија. |
Поставка | Значење |
Обрада рабата из рабатних група | Начин на који ће бити третирани посебни попусти купца на каталоге, подкаталоге и артикле у систему “Рабатне групе”. Типичан пример имплементације је процедура GetExtKupPop, МСБаланс пројекта, лоцирана у LocExtDoc.bas модулу. Обрада сабирањем (vrednost 0) Попусти на каталог, подкаталог и артикал се просто сабирају, а коначан попуст је њихов збир. Пример: KupPopKat.PopKat = 10, KupPopPodKat.PopPkt = 5 и KupPopElem.PopEle = 3 Коначни рабат је: 10+5+3 = 18% Обрада појединачно (vrednost 1) У овом случају само један од три могућа рабата ће бити одабран, по следећем приоритету: * Да ли је задат попуст по елементу (KupPopElem) ? * Да ли је задат попуст по подкаталогу (KupPopPodKat) ? * Да ли је задат попуст по каталогу (KupPopKat) ? |
Поставка | Значење |
Активирати консолидовани режим | Улога фирме у хијерархији консолидације пословања. 0 - нема консолидације, 1 - централа, 2 - сателит |
Аналитика комитента при књижењу авансних рачуна | При књижењу обрачунатог пореза за дате и примљене аванса додавати и аналитику комитента. ДА - књижи се и аналитика комитента; НЕ - не књижи се аналитика комитента |
Аутоматски пријем у благајну пазара књижити сторно методом | |
Разграничење за дате авансе | Конто које се користи за књижење вредности датих аванса. |
Разграничење за примљене авансе | Конто које се користи за књижење вредности примљених аванса. |
Директан одабир трошкова из контног плана у улазним рачунима | Могућност директног одабира конта из контног плана при евиденцији улазних рачуна за трошкове. Уколико то није дозвољено, могу се одабрати само регистровани Трошкови из Назива/појмова. |
Књижити аналитички расходе робе по требовањима | Уколико је дефинисан, овај рачун се користи за књижење дуговања купаца регистрована кроз Пазаре и Малопродајне Фактуре. Уколико је празно (недефинисано) користи се рачун наведен у шеми књижења купаца. |
Књижити безготовинска потраживања из касе на конто |
Задаје се рачун за књижење дуговања купаца евидентираних у пазарима или малопродајним рачунима. Уколико је задата, вредност има предност над рачуном постављеним у контирању комитента - МП излазни конто. |
Књижити излаз за дораду сторном лагера | |
Књижити набавну вредност продате робе по издатим отпремницама | |
Књижна одобрења/задужења књижити сторно методом | Повратница од купца и Повраћај добављачу Књижење на конто купца сторно дуговно (ДА)1) или потражно (НЕ). 1) Ако је укључен параметар Повратнице робе од купца књижити као сторно продаје његово дејство надјачава дејство овог параметра. Остала Књижна одобрења/задужења Ако је параметар искључен, задужења/раздужења комитента се књиже као документи покрића (изводи, благајне). Ако је параметар укључен, задужења/раздужења комитента се књиже као сторна потраживања (рачуни). |
Књижна одобрења са оверама књижити преко конта разграничења | |
Књижна одобрења за враћену робу књижити као сторно рачуна | Има дејство само на књижење Повратница робе од купца и Повраћај робе добављачу. Ако је укључен купац се за враћену робу књижи сторном дуговања, а добваљач сторном потраживања. Идентично књижење се постиже и укључивањем опцијеКњижна одобрења/задужења књижити сторно методом која важи за сва одобрења и задужења уопште. |
Рачун књижења неравнотеже у вредностима сопствене потрошње и узорака | Konto (račnun) na koji će se knjižiti neravnoteža između zaračunate vrednosti utrošene robe (materijala) i njene stvarne srednje cene koštanja (COG). Neravnoteža će biti knjižena kao korekcija (+/-) na strani koju određuje priroda konta (aktiva/pasiva). Osim driektnog računa moguće je zadati i neku od sledećih vrednosti sa specijalnim značenjima: $other$ Knjižiti na račune ostalih prihoda odnosno rashoda (u zavisnosti od predznaka neravnoteže). Ako je zaračunata cena niža od prosečne cene koštanja knjiži se kao ostali prihodi. Konkretan konto (račun) za knjiženje određuju sistemske funkcije 88 i 89. $ruc$ Knjižiti na konto obračunate razlike u ceni zadat u okviru kontiranja skladišta. Neravnoteža se uvek knjiži kao korekcija dugovne strane. |
Расходе по основу одобрења књижити сторно приходима | |
Књижти додатно обрачунату царину из директних рачуна управе царина | |
Књижти додатно обрачунату царину из префактурисаних рачуна шпедитера | |
Контрола евиденције промена на токовима готовине | |
Општа забрана уноса докумената у прокњижени период | |
Књижити 'Sortiranje': 0-прометно 1-салдирано | |
Стање комисионе робе књижити по продајној вредности | |
Обрачунска структу за Требоавња са МП | |
Уместо нивелације ВП књижити дате рабате на конто... | |
Уплату пазара затварати преко благајне | |
Уважавање датума издавања рачуна у КПР | |
ИД врсте налога за књижење - носиоца аутоматских курсних разлика | |
Обрацун амортизације ОС: 0 - Месечни, 1 - Дневни |
Поставка | Значење |
Алгоритам обрачуна другог реда набавних цена | mppc Могућност задавања првог алгоритама за израчунавање и праћење менаџерске цене коштања робе и производа. Цена ће бити памћена у пољу scena02. |
Алгоритам обрачуна трећег реда набавних цена | mppc Могућност задавања другог алгоритама за израчунавање и праћење менаџерске цене коштања робе и производа. Цена ће бити памћена у пољу scena03. |
Системски објекати се везују уз робне и финансијске трансакције како би им појаснили смисао, одредили шему за књижење, начин интеракције са осталим процесима или дефинисали бројне друге параметре тока њихове обраде.
Приступа им се преко менија Дефиниција > Називи/појмови.
Врста објекта | Група | Опис објекта |
---|---|---|
Акциза | ||
Авансне уплате | ||
Благајна | ||
Царински трошак В31 типа | ||
Царински трошак В32 типа | ||
Царински трошак В81 типа | ||
Чек | Врста плаћања | Представља готовински еквивалент, односн уплату чековима у фискалним трансакцијама, у том смислу и фискалним ПОС уређајима. Задата шема књижења и посебни параметри одговарају Спецификацији књижења врста плаћања. |
Допринос за незапослене | ||
Допринос за ПИО | ||
Допринос за здравство | ||
Готовинска уплата | Врста плаћања | Представља готовинску уплату у фискалним трансакцијама, у том смислу и фискалним ПОС уређајима. Задата шема књижења и посебни параметри одговарају Спецификацији књижења врста плаћања. |
Инстант плаћање | Врста плаћања | Представља тзв. “мобилну уплату” у фискалним трансакцијама по стандарду ПФР сервера ПУ Србија 2022. |
Интерни обрачун | ||
Исправка вредности | ||
Категорија артикла | ||
Категорија производа | ||
Категорија сировине | ||
Кредити купаца | ||
Кредитне картице | Врста плаћања | Представља уплате мобилним банкарством у фискалним трансакцијама, у том смислу и фискалним ПОС уређајима. Задата шема књижења и посебни параметри одговарају Спецификацији књижења врста плаћања. |
Мањкови робе | ||
Машине и погони | ||
Општине здравственог осигурања | ||
Орочена комерцијална својства артикала | ||
Основ за књижно одобрење/задужење | ||
Остале безготовинске уплате | Врста плаћања | Представља тзв. “остале безготовинске” у фискалним трансакцијама по стандарду ПФР сервера ПУ Србија 2022. |
Отпис робе | ||
Плаћени аванси за залихе и услуге | ||
Платне картице | Врста плаћања | Представља уплате платним картицама у фискалним трансакцијама, у том смислу и фискалним ПОС уређајима. Задата шема књижења и посебни параметри одговарају Спецификацији књижења врста плаћања. |
Порези | ||
Производни учинци | Носиоци трошкова | Објекти ове врсте представљају носиоце трошкова који се пре свега односе на израду “Радних налога” и “Налога за дораду”. |
Рачуноводствене шифре артикала | ||
Разграничени приходи/расходи | ||
Разлог за поврат робе | ||
Рефундација фонд СОВО | Врста плаћања | Представља уплату рефундацијом преко СОВО фонда у фискалним трансакцијама, у том смислу и фискалним ПОС уређајима. Задата шема књижења и посебни параметри одговарају Спецификацији књижења врста плаћања. |
Рефундација РФЗО | Врста плаћања | Представља уплату рефундацијом преко РФЗО фонда у фискалним трансакцијама, у том смислу и фискалним ПОС уређајима. Задата шема књижења и посебни параметри одговарају Спецификацији књижења врста плаћања. |
Робне марке (брендови) | ||
Робне марке (произвођачи) | ||
Трошкови – непословни | ||
Трошкови - неусаглашена роба | ||
Трошкови – остали | ||
Трошкови – возила | ||
Уговори о делу ПИО | ||
Уговори о делу здравство | ||
Уплата/исплата | ||
Ваучер | Врста плаћања | Представља уплату у ваучерима у фискалним трансакцијама по стандарду ПФР сервера ПУ Србија 2022. |
Вирманска уплата | Врста плаћања | Представља безгтовинску уплату у фискалним трансакцијама, у том смислу и фискалним ПОС уређајима. Задата шема књижења и посебни параметри одговарају Спецификацији књижења врста плаћања. |
Вишкови робе | ||
Зависни трошак – нелинеарни | ||
Зависни трошак – обрада | ||
Зависни трошак – процена |